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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 57 000.00 | |
AP Constructions | | | 14 693.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 788.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 61 199.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15 711.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 171 092.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 29 781.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 23 090.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 72 658.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 459.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 30 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 253 866.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 421 854.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 592 945.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 160 666.00 | 95 763.00 | | 160 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 303.00 | 64 903.00 | | 112 303.00 |
DL TOTAL (I) | 278 469.00 | 166 166.00 | | 278 469.00 |
DP Provisions pour risques | 6 645.00 | 2 313.00 | | 6 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 645.00 | 2 313.00 | | 6 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 667.00 | 98 558.00 | | 79 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 522.00 | 49 262.00 | | 58 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 037.00 | 99 238.00 | | 90 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 413.00 | 66 650.00 | | 24 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 183.00 | 27 794.00 | | 55 183.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 831.00 | 341 501.00 | | 307 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 945.00 | 509 979.00 | | 592 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 926.00 | 277 629.00 | | 252 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 489.00 | | 34 395.00 | 205 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 24 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 879.00 | 235 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 379.00 | 153 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 224.00 | | | 57 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 529.00 | | 28 219.00 | 126 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 735.00 | | 6 176.00 | 21 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 754.00 | 28 219.00 | 1 379.00 | 183 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 224.00 | | | 57 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 529.00 | 28 219.00 | 1 379.00 | 126 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 751.00 | 203 751.00 | | 203 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 666.00 | 79 666.00 | | 79 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 116.00 | 85 116.00 | | 85 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 816.00 | 85 116.00 | 8 700.00 | 93 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 831.00 | 307 831.00 | | 307 831.00 |