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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 551.00 | 282 551.00 | | 282 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 551.00 | 282 551.00 | | 282 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BT Marchandises | 69 347.00 | 48 797.00 | 20 549.00 | 69 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
CF Disponibilités | 41 992.00 | | 41 992.00 | 41 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 037.00 | 48 797.00 | 93 239.00 | 142 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 588.00 | 331 349.00 | 93 239.00 | 424 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 362 592.00 | -1 086 738.00 | | -2 362 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 921 402.00 | -1 275 853.00 | | 1 921 402.00 |
DL TOTAL (I) | -141 189.00 | -2 062 592.00 | | -141 189.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 87 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 006.00 | 1 588 871.00 | | 150 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 603.00 | 493 742.00 | | 78 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53.00 | 2 117.00 | | 53.00 |
EA Autres dettes | 5 766.00 | 4 350.00 | | 5 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 429.00 | 2 176 081.00 | | 234 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 239.00 | 113 489.00 | | 93 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 429.00 | 501 081.00 | | 84 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 053.00 | | 36 053.00 | 36 053.00 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 053.00 | | 51 053.00 | 51 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 797.00 | |
GE Autres charges | | | 3 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 127 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 127 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 125 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 921 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 162.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 207 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 221 639.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -221 639.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 888.00 | 126 060.00 | | 2 271 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 485.00 | 1 401 913.00 | | 350 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 921 402.00 | -1 275 853.00 | | 1 921 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 551.00 | | | 282 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 551.00 | | | 282 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 551.00 | | | 282 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 551.00 | | | 282 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 006.00 | 6.00 | 150 000.00 | 150 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 603.00 | 78 603.00 | | 78 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 588.00 | 30 588.00 | | 30 588.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 429.00 | 84 429.00 | 150 000.00 | 234 429.00 |