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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 472.00 | 25 627.00 | 99 845.00 | 125 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 584.00 | 18 750.00 | 31 834.00 | 50 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 364.00 | 34 995.00 | 117 369.00 | 152 364.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 619.00 | 79 372.00 | 250 247.00 | 329 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 822.00 | | 197 822.00 | 197 822.00 |
BZ Autres créances | 61 277.00 | 21 305.00 | 39 972.00 | 61 277.00 |
CF Disponibilités | 294 826.00 | | 294 826.00 | 294 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 868.00 | | 24 868.00 | 24 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 507.00 | 21 305.00 | 567 202.00 | 588 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 126.00 | 100 677.00 | 817 449.00 | 918 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 081.00 | 143 732.00 | | 163 081.00 |
DL TOTAL (I) | 273 081.00 | 243 732.00 | | 273 081.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 193.00 | 229.00 | | 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 411.00 | 227 434.00 | | 191 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 389.00 | 37 562.00 | | 55 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 527.00 | 196 546.00 | | 155 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 819.00 | 160 536.00 | | 112 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 204.00 | 35 478.00 | | 21 204.00 |
EA Autres dettes | | 33 763.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 368.00 | 691 547.00 | | 544 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 449.00 | 935 279.00 | | 817 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 825 457.00 | | 1 825 457.00 | 1 825 457.00 |
FG Production vendue services | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 938.00 | | 1 830 938.00 | 1 830 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 544.00 | |
GE Autres charges | | | 116 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 800.00 | 274 324.00 | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800.00 | 274 324.00 | | 8 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | 274 324.00 | | 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 305.00 | | | 21 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 655.00 | 274 324.00 | | 29 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 855.00 | | | -20 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 771.00 | 45 713.00 | | 55 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 299.00 | 2 855 557.00 | | 2 038 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 218.00 | 2 711 825.00 | | 1 875 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 081.00 | 143 732.00 | | 163 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 219.00 | | | 337 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 200.00 | | 1 200.00 | -1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 200.00 | 8 800.00 | 329 619.00 | -1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 800.00 | 202 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 472.00 | | | 125 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 747.00 | | | 211 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 637.00 | 47 535.00 | 8 800.00 | 40 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 006.00 | 12 621.00 | | 13 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 631.00 | 34 914.00 | 8 800.00 | 27 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 305.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 305.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 305.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 527.00 | 155 527.00 | | 155 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 025.00 | 31 025.00 | | 31 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 197 822.00 | 197 822.00 | | 197 822.00 |
VB T. V. A. | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 411.00 | 36 549.00 | 151 609.00 | 191 411.00 |
VI Groupe et associés | 55 389.00 | 55 389.00 | | 55 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 023.00 | | | 36 023.00 |
VP Divers | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 661.00 | 45 661.00 | | 45 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 167.00 | 283 967.00 | 1 200.00 | 285 167.00 |
VW T.V.A. | 34 102.00 | 34 102.00 | | 34 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 368.00 | 389 506.00 | 151 609.00 | 544 368.00 |