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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
AH Fonds commercial | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 050.00 | 8 997.00 | 7 052.00 | 16 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 547.00 | 2 012.00 | 3 534.00 | 5 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 177.00 | 15 979.00 | 12 197.00 | 28 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 064.00 | | 126 064.00 | 126 064.00 |
BZ Autres créances | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
CF Disponibilités | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 364.00 | | 144 364.00 | 144 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 541.00 | 15 979.00 | 156 561.00 | 172 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DG Autres réserves | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
DH Report à nouveau | -128 361.00 | -131 424.00 | | -128 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 123.00 | 3 063.00 | | 3 123.00 |
DL TOTAL (I) | -122 378.00 | -125 502.00 | | -122 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 511.00 | | | 46 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 080.00 | 86 133.00 | | 87 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 765.00 | 29 035.00 | | 41 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 582.00 | 117 612.00 | | 103 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 939.00 | 232 781.00 | | 278 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 561.00 | 107 279.00 | | 156 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 939.00 | 232 781.00 | | 278 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 716.00 | | 558 716.00 | 558 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 716.00 | | 558 716.00 | 558 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 302.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 959.00 | 723 674.00 | | 560 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 835.00 | 720 610.00 | | 557 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 123.00 | 3 063.00 | | 3 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 640.00 | | 6 537.00 | 21 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 620.00 | | 4 977.00 | 16 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 678.00 | 5 302.00 | | 10 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 993.00 | 977.00 | | 3 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 684.00 | 4 325.00 | | 6 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 765.00 | 41 765.00 | | 41 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 291.00 | 83 291.00 | | 83 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 126 065.00 | 126 065.00 | | 126 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VB T. V. A. | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 511.00 | 46 511.00 | | 46 511.00 |
VI Groupe et associés | 87 081.00 | 87 081.00 | | 87 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 173.00 | 136 173.00 | | 136 173.00 |
VW T.V.A. | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 940.00 | 278 940.00 | | 278 940.00 |