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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 054.00 | 27 482.00 | 17 571.00 | 45 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 013.00 | | 115 013.00 | 115 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 067.00 | 27 482.00 | 2 176 584.00 | 2 204 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 702.00 | | 94 702.00 | 94 702.00 |
BZ Autres créances | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CF Disponibilités | 327 081.00 | | 327 081.00 | 327 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 260.00 | | 422 260.00 | 422 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 328.00 | 27 482.00 | 2 598 845.00 | 2 626 328.00 |
CU Autres participations | 2 044 000.00 | | 2 044 000.00 | 2 044 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 268 306.00 | 185 894.00 | | 268 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 671.00 | 82 411.00 | | 338 671.00 |
DL TOTAL (I) | 608 077.00 | 269 406.00 | | 608 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 285.00 | 1 519 948.00 | | 1 272 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 364.00 | 497 068.00 | | 590 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915.00 | 49.00 | | 1 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 202.00 | 80 480.00 | | 126 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 767.00 | 2 097 547.00 | | 1 990 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 845.00 | 2 366 953.00 | | 2 598 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 920.00 | | 522 920.00 | 522 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 920.00 | | 522 920.00 | 522 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 010.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 363.00 | | | 86 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 363.00 | | | 86 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86 363.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 363.00 | -86 363.00 | | 86 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 583.00 | 530 383.00 | | 895 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 912.00 | 447 972.00 | | 556 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 671.00 | 82 411.00 | | 338 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 472.00 | 9 011.00 | | 18 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 472.00 | 9 011.00 | | 18 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590 365.00 | 590 365.00 | | 590 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 202.00 | 126 202.00 | | 126 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 014.00 | | 115 014.00 | 115 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 272 285.00 | 250 472.00 | 1 021 813.00 | 1 272 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 179.00 | 95 179.00 | | 95 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 192.00 | 95 179.00 | 115 014.00 | 210 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 768.00 | 968 955.00 | 1 021 813.00 | 1 990 768.00 |