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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 797 000.00 | | 797 000.00 | 797 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 882.00 | 1 764.00 | 17 118.00 | 18 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 253.00 | 453.00 | 17 800.00 | 18 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 135.00 | 2 217.00 | 831 918.00 | 834 135.00 |
BT Marchandises | 132 855.00 | 5 632.00 | 127 223.00 | 132 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 725.00 | | 35 725.00 | 35 725.00 |
BZ Autres créances | 35 709.00 | | 35 709.00 | 35 709.00 |
CF Disponibilités | 43 625.00 | | 43 625.00 | 43 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 735.00 | 5 632.00 | 245 103.00 | 250 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 870.00 | 7 848.00 | 1 077 022.00 | 1 084 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
DL TOTAL (I) | 101 325.00 | | | 101 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 990.00 | | | 718 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 057.00 | | | 51 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 741.00 | | | 133 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
EA Autres dettes | 49 751.00 | | | 49 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 697.00 | | | 975 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 022.00 | | | 1 077 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 155.00 | | | 319 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 834 135.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 882.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 253.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 764.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 764.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 453.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 5 632.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 084.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 084.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 632.00 | | |
UG ‐ Financières | | 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 718 685.00 | 62 144.00 | 251 012.00 | 718 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 741.00 | 133 741.00 | | 133 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 751.00 | 49 751.00 | | 49 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
UX Autres créances clients | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
VB T. V. A. | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 51 057.00 | 51 057.00 | | 51 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 759 980.00 | | | 759 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VP Divers | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 508.00 | 74 255.00 | 18 253.00 | 92 508.00 |
VW T.V.A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 697.00 | 319 155.00 | 251 012.00 | 975 697.00 |