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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 900 000.00 | 15 125.00 | 884 875.00 | 900 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 103 500.00 | | 1 103 500.00 | 1 103 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 003 500.00 | 15 125.00 | 1 988 375.00 | 2 003 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1.00 | | | 1.00 |
060 Stock marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 408.00 | | 167 408.00 | 167 408.00 |
072 Créances – Autres | 147 226.00 | | 147 226.00 | 147 226.00 |
084 Disponibilités | 424 851.00 | | 424 851.00 | 424 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 739 485.00 | | 739 485.00 | 739 485.00 |
110 Total général Actif | 2 742 985.00 | 15 125.00 | 2 727 860.00 | 2 742 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 105 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 532 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 298 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 936 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 706 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 954.00 | |
172 Autres dettes | | | 84 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 791 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 727 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 546.00 | | | 115 546.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 140.00 | | | 59 140.00 |
222 Production stockée | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 687.00 | | | 174 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 428.00 | | | 100 428.00 |
242 Autres charges externes. | 105 654.00 | 1 024.00 | | 105 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 391.00 | | | 42 391.00 |
252 Charges sociales | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 649.00 | 1 024.00 | | 283 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | -108 963.00 | -1 024.00 | | -108 963.00 |
280 Produits financiers | 412 895.00 | | | 412 895.00 |
294 Charges financières | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | 298 969.00 | -1 024.00 | | 298 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 903 500.00 | | | 903 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |