| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 780.00 | | 1 051 780.00 | 1 051 780.00 |
BZ Autres créances | 60 635.00 | | 60 635.00 | 60 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 875.00 | | 237 875.00 | 237 875.00 |
CF Disponibilités | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 249.00 | | 299 249.00 | 299 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 029.00 | | 1 351 029.00 | 1 351 029.00 |
CU Autres participations | 1 051 780.00 | | 1 051 780.00 | 1 051 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 976.00 | 900 976.00 | | 900 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
DG Autres réserves | 181 596.00 | 181 596.00 | | 181 596.00 |
DH Report à nouveau | -10 563.00 | -9 249.00 | | -10 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 317.00 | -1 313.00 | | 16 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 884.00 | 1 081 567.00 | | 1 097 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 22.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 631.00 | 98 730.00 | | 230 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 310.00 | 1 440.00 | | 3 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 065.00 | 661.00 | | 19 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 145.00 | 101 833.00 | | 253 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 029.00 | 1 183 400.00 | | 1 351 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 290.00 | -511.00 | | -4 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 502.00 | 2 836.00 | | 28 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 185.00 | 4 149.00 | | 12 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 317.00 | -1 313.00 | | 16 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 780.00 | | | 1 051 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051 780.00 | | | 1 051 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
VC Groupe et associés | 60 635.00 | 60 635.00 | | 60 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 230 631.00 | 230 631.00 | | 230 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 635.00 | 60 635.00 | | 60 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 145.00 | 253 145.00 | | 253 145.00 |