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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 30 890.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 66 504.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 858 396.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 32 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 987 841.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 18 831.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 49 088.00 | |
BZ Autres créances | | | 105 240.00 | |
CF Disponibilités | | | 364 135.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 660.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 552 955.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 540 797.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 817.00 | -36 392.00 | | -155 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 299.00 | -119 425.00 | | 93 299.00 |
DL TOTAL (I) | 137 481.00 | 44 182.00 | | 137 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 094.00 | 1 185 438.00 | | 1 115 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 035.00 | 72 088.00 | | 118 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 406.00 | 84 005.00 | | 156 406.00 |
EA Autres dettes | 13 780.00 | 59.00 | | 13 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 316.00 | 1 403 752.00 | | 1 403 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 797.00 | 1 447 934.00 | | 1 540 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 509.00 | 439 133.00 | | 458 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 366.00 | | 19 661.00 | 1 137 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 087 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 525.00 | | | 37 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 791.00 | | 19 661.00 | 1 067 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 004.00 | 116 181.00 | | 53 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868.00 | 5 766.00 | | 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 136.00 | 110 415.00 | | 52 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 035.00 | 118 035.00 | | 118 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 154.00 | 97 154.00 | | 97 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 514.00 | 44 514.00 | | 44 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 094.00 | 170 286.00 | 842 126.00 | 1 115 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 380.00 | | | 70 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VW T.V.A. | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 316.00 | 458 509.00 | 842 126.00 | 1 403 316.00 |