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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 108.00 | 927.00 | 182.00 | 1 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 361.00 | 51 617.00 | 297 744.00 | 349 361.00 |
CF Disponibilités | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 872.00 | 51 617.00 | 301 255.00 | 352 872.00 |
CU Autres participations | 331 070.00 | 50 690.00 | 280 380.00 | 331 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 63 002.00 | | | 63 002.00 |
DH Report à nouveau | | -398.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 027.00 | 63 400.00 | | 24 027.00 |
DK Provisions réglementées | 8 856.00 | 6 642.00 | | 8 856.00 |
DL TOTAL (I) | 96 985.00 | 70 744.00 | | 96 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 481.00 | 176 464.00 | | 133 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 398.00 | 83 395.00 | | 69 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 320.00 | | 1 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 270.00 | 261 179.00 | | 204 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 255.00 | 331 923.00 | | 301 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 249.00 | 128 389.00 | | 89 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 214.00 | -2 214.00 | | -2 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 72 160.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 973.00 | 8 760.00 | | 15 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 027.00 | 63 400.00 | | 24 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 545.00 | 8 072.00 | | 43 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | 222.00 | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 840.00 | 7 850.00 | | 42 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 642.00 | 2 214.00 | | 6 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 642.00 | 2 214.00 | | 6 642.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 398.00 | 69 398.00 | | 69 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 481.00 | 44 231.00 | 89 249.00 | 133 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 832.00 | | | 56 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 270.00 | 115 021.00 | 89 249.00 | 204 270.00 |