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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 239 835.00 | 604 024.00 | 635 811.00 | 1 239 835.00 |
040 Immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 239 989.00 | 604 024.00 | 635 966.00 | 1 239 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 211.00 | | 91 211.00 | 91 211.00 |
072 Créances – Autres | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
084 Disponibilités | 68 147.00 | | 68 147.00 | 68 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 355.00 | | 165 355.00 | 165 355.00 |
110 Total général Actif | 1 405 344.00 | 604 024.00 | 801 320.00 | 1 405 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 292.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 73 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 528 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 569 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 801 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 097.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 920.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 405 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 891.00 | | | 247 891.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
230 Autres produits | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 183.00 | | | 253 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 767.00 | | | 40 767.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 320.00 | | | -3 320.00 |
242 Autres charges externes. | 48 983.00 | | | 48 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 422.00 | | | 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 436.00 | | | 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 161 850.00 | | | 161 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 716.00 | | | 248 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
294 Charges financières | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 979.00 | | | 50 979.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 292.00 | | | -24 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 273 922.00 | | | 1 273 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 030.00 | | | 35 030.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 258.00 | | | 34 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 079.00 | | | 22 079.00 |