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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 390.00 | 72 890.00 | 52 500.00 | 125 390.00 |
040 Immobilisations financières | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 666.00 | 72 890.00 | 252 776.00 | 325 666.00 |
060 Stock marchandises | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
072 Créances – Autres | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
084 Disponibilités | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 096.00 | | 25 096.00 | 25 096.00 |
110 Total général Actif | 350 762.00 | 72 890.00 | 277 872.00 | 350 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 283 517.00 | | | 283 517.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 587.00 | | | 55 587.00 |
230 Autres produits | 27 207.00 | | | 27 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 311.00 | | | 366 311.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 853.00 | | | 79 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109.00 | | | 109.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 502.00 | | | -2 502.00 |
242 Autres charges externes. | 75 789.00 | | | 75 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 295.00 | | | 91 295.00 |
252 Charges sociales | 42 849.00 | | | 42 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 317.00 | | | 25 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 458.00 | | | 318 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 853.00 | | | 47 853.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 905.00 | | | 44 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 743.00 | | | 323 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 041.00 | | | 17 041.00 |