| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 213 772.00 | 68 069.00 | 145 704.00 | 213 772.00 |
040 Immobilisations financières | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 477.00 | 68 069.00 | 151 409.00 | 219 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
060 Stock marchandises | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
072 Créances – Autres | 35 995.00 | | 35 995.00 | 35 995.00 |
084 Disponibilités | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 413.00 | | 84 413.00 | 84 413.00 |
110 Total général Actif | 303 890.00 | 68 069.00 | 235 822.00 | 303 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 223.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 705.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 533.00 | 64 363.00 | | 108 533.00 |
214 Production vendue de biens – France | 672 828.00 | 665 302.00 | | 672 828.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 656.00 | 9 533.00 | | 7 656.00 |
230 Autres produits | 191.00 | 355.00 | | 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 789 208.00 | 739 553.00 | | 789 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 910.00 | 35 670.00 | | 39 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -853.00 | -497.00 | | -853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 253 225.00 | 234 261.00 | | 253 225.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 100.00 | -4 849.00 | | -10 100.00 |
242 Autres charges externes. | 126 252.00 | 170 743.00 | | 126 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 022.00 | 4 282.00 | | 7 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 287 804.00 | 211 864.00 | | 287 804.00 |
252 Charges sociales | 58 394.00 | 38 686.00 | | 58 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 156.00 | 21 450.00 | | 24 156.00 |
262 Autres charges | 864.00 | 18.00 | | 864.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 786 674.00 | 711 628.00 | | 786 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 533.00 | 27 925.00 | | 2 533.00 |
294 Charges financières | 1 411.00 | 625.00 | | 1 411.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 4 095.00 | | 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 955.00 | 23 205.00 | | 955.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 255.00 | | | 199 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 379.00 | | | 48 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 341.00 | | | 42 341.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |