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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 519.00 | 84 336.00 | 42 183.00 | 126 519.00 |
040 Immobilisations financières | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 424.00 | 84 336.00 | 121 088.00 | 205 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
072 Créances – Autres | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
084 Disponibilités | 89 851.00 | | 89 851.00 | 89 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 042.00 | | 101 042.00 | 101 042.00 |
110 Total général Actif | 306 466.00 | 84 336.00 | 222 130.00 | 306 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 136 173.00 | 132 551.00 | | 136 173.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42.00 | | | 42.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 67 838.00 | 18 166.00 | | 67 838.00 |
230 Autres produits | 14 819.00 | 11 981.00 | | 14 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 872.00 | 162 698.00 | | 218 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 002.00 | 36 444.00 | | 38 002.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -143.00 | 947.00 | | -143.00 |
242 Autres charges externes. | 39 440.00 | 39 353.00 | | 39 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 901.00 | | | 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 170.00 | 913.00 | | 2 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 589.00 | 45 277.00 | | 58 589.00 |
252 Charges sociales | 18 896.00 | 8 059.00 | | 18 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 394.00 | 34 848.00 | | 33 394.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 351.00 | 165 842.00 | | 190 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 521.00 | -3 144.00 | | 28 521.00 |
294 Charges financières | 2 559.00 | 379.00 | | 2 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 961.00 | -3 522.00 | | 25 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 933.00 | | | 201 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 873.00 | | | 5 873.00 |