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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 7 155 057.00 | | 7 155 057.00 | 7 155 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 273.00 | | 541 273.00 | 541 273.00 |
BZ Autres créances | 80 981.00 | | 80 981.00 | 80 981.00 |
CF Disponibilités | 490 998.00 | | 490 998.00 | 490 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 792.00 | | 56 792.00 | 56 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 325 103.00 | | 8 325 103.00 | 8 325 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 325 103.00 | | 8 325 103.00 | 8 325 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 890.00 | -339 172.00 | | -106 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 508.00 | 232 282.00 | | 121 508.00 |
DL TOTAL (I) | 19 618.00 | -101 890.00 | | 19 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 340.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 934 419.00 | 6 890 131.00 | | 6 934 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 649.00 | 149 368.00 | | 152 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 189 646.00 | | | 1 189 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 305 484.00 | 7 041 840.00 | | 8 305 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 325 103.00 | 6 939 950.00 | | 8 325 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 305 484.00 | 7 041 840.00 | | 8 305 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 975 000.00 | | 1 975 000.00 | 1 975 000.00 |
FG Production vendue services | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 090.00 | | 1 983 090.00 | 1 983 090.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 824 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -312 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 292.00 | 2 813 247.00 | | 1 988 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 783.00 | 2 580 964.00 | | 1 866 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 508.00 | 232 282.00 | | 121 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 650.00 | 152 650.00 | | 152 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 189 646.00 | 1 189 646.00 | | 1 189 646.00 |
UX Autres créances clients | 541 274.00 | 541 274.00 | | 541 274.00 |
VB T. V. A. | 74 895.00 | 74 895.00 | | 74 895.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 6 934 419.00 | 6 934 419.00 | | 6 934 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 792.00 | 56 792.00 | | 56 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 047.00 | 679 047.00 | | 679 047.00 |
VW T.V.A. | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 305 484.00 | 8 305 484.00 | | 8 305 484.00 |