| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 352.00 | 8 434.00 | 23 918.00 | 32 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 568.00 | 932.00 | 1 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 985.00 | 6 105.00 | 8 880.00 | 14 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 370.00 | | 72 370.00 | 72 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 106.00 | 15 107.00 | 752 999.00 | 768 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 903.00 | | 44 903.00 | 44 903.00 |
BZ Autres créances | 42 814.00 | | 42 814.00 | 42 814.00 |
CF Disponibilités | 324 610.00 | | 324 610.00 | 324 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 982.00 | | 413 982.00 | 413 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 088.00 | 15 107.00 | 1 166 981.00 | 1 182 088.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 633 000.00 | | 633 000.00 | 633 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 296 294.00 | 87 559.00 | | 296 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 459.00 | 308 735.00 | | 156 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 753.00 | 1 034 294.00 | | 1 090 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 139.00 | 6 879.00 | | 5 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 349.00 | 34 817.00 | | 20 349.00 |
EA Autres dettes | 47 384.00 | 47 111.00 | | 47 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 229.00 | 88 807.00 | | 76 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 981.00 | 1 123 101.00 | | 1 166 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 229.00 | 88 807.00 | | 76 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 247 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 247 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 529.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 685.00 | | | 118 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 305.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 981.00 | 591 783.00 | | 572 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 522.00 | 283 048.00 | | 416 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 459.00 | 308 735.00 | | 156 459.00 |