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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185.00 | 20.00 | 1 166.00 | 1 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 539 232.00 | | 539 232.00 | 539 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 190.00 | 20.00 | 551 170.00 | 551 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 239.00 | | 143 239.00 | 143 239.00 |
BZ Autres créances | 70 393.00 | | 70 393.00 | 70 393.00 |
CF Disponibilités | 23 795.00 | | 23 795.00 | 23 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 547.00 | | 243 547.00 | 243 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 737.00 | 20.00 | 794 717.00 | 794 737.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 209 790.00 | | | 209 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 462.00 | | | 84 462.00 |
DL TOTAL (I) | 299 752.00 | | | 299 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 638.00 | | | 100 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 637.00 | | | 47 637.00 |
EA Autres dettes | 96 186.00 | | | 96 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 100.00 | | | 230 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 965.00 | | | 494 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 717.00 | | | 794 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 965.00 | | | 494 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 030.00 | | 457 030.00 | 457 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 030.00 | | 457 030.00 | 457 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 992.00 | | | 38 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 943.00 | | | 473 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 481.00 | | | 389 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 462.00 | | | 84 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 003.00 | | 475 186.00 | 76 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 185.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 003.00 | | 474 001.00 | 76 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 638.00 | 100 638.00 | | 100 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 186.00 | 96 186.00 | | 96 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 100.00 | 230 100.00 | | 230 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 539 232.00 | | 539 232.00 | 539 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
UX Autres créances clients | 143 239.00 | 143 239.00 | | 143 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VB T. V. A. | 64 169.00 | 64 169.00 | | 64 169.00 |
VI Groupe et associés | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 301.00 | 215 796.00 | 549 504.00 | 765 301.00 |
VW T.V.A. | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 965.00 | 494 965.00 | | 494 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
ST Autres comptes | 105 509.00 | | | 105 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
YT Sous‐traitance | 55 641.00 | | | 55 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 240.00 | | | 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 592.00 | | | 91 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 899.00 | | | 169 899.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |