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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 708.00 | 562.00 | 2 146.00 | 2 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 236.00 | 2 084.00 | 15 152.00 | 17 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 945.00 | 2 646.00 | 20 299.00 | 22 945.00 |
BP En cours de production de services | 116 051.00 | 56 138.00 | 59 913.00 | 116 051.00 |
BZ Autres créances | 131 263.00 | | 131 263.00 | 131 263.00 |
CF Disponibilités | 125 559.00 | | 125 559.00 | 125 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 251.00 | 56 138.00 | 320 113.00 | 376 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 195.00 | 58 784.00 | 340 412.00 | 399 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 866.00 | | | 49 866.00 |
DL TOTAL (I) | 89 866.00 | | | 89 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 668.00 | | | 42 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 072.00 | | | 138 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 364.00 | | | 66 364.00 |
EA Autres dettes | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 545.00 | | | 250 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 412.00 | | | 340 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 517 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 517 839.00 | |
FM Production stockée | | | 116 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 888.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 784.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 890.00 | | | 633 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 024.00 | | | 584 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 866.00 | | | 49 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 646.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 562.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 668.00 | 42 668.00 | | 42 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 072.00 | 138 072.00 | | 138 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 364.00 | 66 364.00 | | 66 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 461.00 | 105 461.00 | | 105 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 640.00 | 134 640.00 | 3 000.00 | 137 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 545.00 | 250 545.00 | | 250 545.00 |