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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | 42 550.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 42 550.00 | |
072 Créances – Autres | | | 406.00 | |
084 Disponibilités | | | 629.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 1 035.00 | |
110 Total général Actif | | | 45 385.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 585.00 | |
AH Fonds commercial | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 542.00 | 475.00 | 1 067.00 | 1 542.00 |
AP Constructions | 21 041.00 | 1 777.00 | 19 264.00 | 21 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 1 294.00 | 11 706.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 764.00 | 3 236.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 591.00 | 1 777.00 | 61 814.00 | 63 591.00 |
BT Marchandises | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BZ Autres créances | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CF Disponibilités | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 008.00 | 1 777.00 | 65 231.00 | 67 008.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 739.00 | | | -3 739.00 |
294 Charges financières | 526.00 | | | 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 257.00 | | | -4 257.00 |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -4 946.00 | -689.00 | | -4 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 253.00 | -4 257.00 | | -5 253.00 |
DL TOTAL (I) | -9 599.00 | -4 346.00 | | -9 599.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 36 037.00 | 39 124.00 | | 36 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 763.00 | 36 037.00 | | 29 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 104.00 | 7 946.00 | | 13 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 525.00 | 862.00 | | 24 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
EA Autres dettes | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 831.00 | 47 932.00 | | 74 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 231.00 | 43 585.00 | | 65 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | 101 693.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 777.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 253.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 205.00 | | | 114 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 253.00 | 4 257.00 | | 5 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 253.00 | -4 257.00 | | -5 253.00 |