| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 460 259.00 | | 460 259.00 | 460 259.00 |
CF Disponibilités | 36 267.00 | | 36 267.00 | 36 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 945.00 | | 497 945.00 | 497 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 818.00 | 873.00 | 497 945.00 | 498 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 41 514.00 | 150 664.00 | | 41 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 961.00 | -109 151.00 | | 82 961.00 |
DL TOTAL (I) | 125 575.00 | 42 614.00 | | 125 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 603.00 | 31 638.00 | | 204 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 666.00 | 152 950.00 | | 167 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 370.00 | 184 690.00 | | 372 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 945.00 | 227 303.00 | | 497 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 920.00 | | 868 920.00 | 868 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 920.00 | | 868 920.00 | 868 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -262 802.00 | -150 727.00 | | -262 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 923.00 | 470 947.00 | | 885 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 962.00 | 580 098.00 | | 802 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 961.00 | -109 151.00 | | 82 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873.00 | | | 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873.00 | | | 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873.00 | | | 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873.00 | | | 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 603.00 | 204 603.00 | | 204 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 624.00 | 54 624.00 | | 54 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 820.00 | 89 820.00 | | 89 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VB T. V. A. | 34 050.00 | 34 050.00 | | 34 050.00 |
VC Groupe et associés | 262 802.00 | 262 802.00 | | 262 802.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 727.00 | 150 727.00 | | 150 727.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 979.00 | 460 979.00 | | 460 979.00 |
VW T.V.A. | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 370.00 | 372 370.00 | | 372 370.00 |