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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 361.00 | 1 857.00 | 504.00 | 2 361.00 |
AH Fonds commercial | 384 500.00 | | 384 500.00 | 384 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 222.00 | 100 877.00 | 27 345.00 | 128 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 649.00 | 62 585.00 | 129 064.00 | 191 649.00 |
AX Avances et acomptes | 28 795.00 | | 28 795.00 | 28 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 776 518.00 | 165 319.00 | 611 199.00 | 776 518.00 |
BT Marchandises | 306 766.00 | | 306 766.00 | 306 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 570.00 | | 179 570.00 | 179 570.00 |
BZ Autres créances | 42 621.00 | | 42 621.00 | 42 621.00 |
CF Disponibilités | 148 204.00 | | 148 204.00 | 148 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 137.00 | | 682 137.00 | 682 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 654.00 | 165 319.00 | 1 293 335.00 | 1 458 654.00 |
CU Autres participations | 40 990.00 | | 40 990.00 | 40 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 350 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 918.00 | 20 000.00 | | 26 918.00 |
DG Autres réserves | 22 726.00 | 41 292.00 | | 22 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 125.00 | 138 352.00 | | 91 125.00 |
DL TOTAL (I) | 640 769.00 | 549 644.00 | | 640 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 708.00 | 386 388.00 | | 270 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 115.00 | 116 494.00 | | 145 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 230.00 | 62 283.00 | | 160 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 524.00 | 108 267.00 | | 75 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 566.00 | 674 422.00 | | 652 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 335.00 | 1 224 066.00 | | 1 293 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 570.00 | 288 034.00 | | 476 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 027 777.00 | | 2 027 777.00 | 2 027 777.00 |
FG Production vendue services | 38 902.00 | | 38 902.00 | 38 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 066 679.00 | | 2 066 679.00 | 2 066 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 901.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 723.00 | 8 789.00 | | 11 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 328.00 | 324.00 | | 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 672.00 | 500.00 | | 43 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 672.00 | 500.00 | | 43 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 014.00 | 300.00 | | 24 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 129.00 | 300.00 | | 24 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 543.00 | 200.00 | | 19 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 983.00 | 48 838.00 | | 28 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 059.00 | 2 582 933.00 | | 2 177 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 934.00 | 2 444 581.00 | | 2 085 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 125.00 | 138 352.00 | | 91 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 371.00 | 988.00 | | 2 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 420.00 | | 109 302.00 | 740 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 805.00 | 40 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 205.00 | 776 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 400.00 | 348 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 861.00 | | | 386 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 764.00 | | 79 302.00 | 340 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 795.00 | | 30 000.00 | 12 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 609.00 | 48 901.00 | 49 191.00 | 165 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069.00 | 788.00 | | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 540.00 | 48 113.00 | 49 191.00 | 164 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 230.00 | 160 230.00 | | 160 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 179 570.00 | 179 570.00 | | 179 570.00 |
VB T. V. A. | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VC Groupe et associés | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 708.00 | 94 712.00 | 175 996.00 | 270 708.00 |
VI Groupe et associés | 145 115.00 | 145 115.00 | | 145 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 680.00 | | | 115 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 167.00 | 227 167.00 | | 227 167.00 |
VW T.V.A. | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 566.00 | 476 570.00 | 175 996.00 | 652 566.00 |