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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 250.00 | 11 809.00 | 6 441.00 | 18 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 882.00 | 35 727.00 | 67 155.00 | 102 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 038.00 | 135 325.00 | 205 713.00 | 341 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 184.00 | 182 860.00 | 279 324.00 | 462 184.00 |
BT Marchandises | 318 194.00 | 24 249.00 | 293 945.00 | 318 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 922.00 | | 456 922.00 | 456 922.00 |
BZ Autres créances | 48 840.00 | | 48 840.00 | 48 840.00 |
CF Disponibilités | 547 597.00 | | 547 597.00 | 547 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 635.00 | 24 249.00 | 1 357 386.00 | 1 381 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 819.00 | 207 109.00 | 1 636 710.00 | 1 843 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 368 244.00 | | | 368 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 234.00 | | | 227 234.00 |
DL TOTAL (I) | 617 478.00 | | | 617 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 536.00 | | | 224 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 559.00 | | | 262 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 809.00 | | | 32 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 903.00 | | | 322 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 979.00 | | | 174 979.00 |
EA Autres dettes | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 233.00 | | | 1 019 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 710.00 | | | 1 636 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 148.00 | | | 847 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 170 705.00 | 52 162.00 | 2 222 867.00 | 2 170 705.00 |
FG Production vendue services | 397 816.00 | | 397 816.00 | 397 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 568 521.00 | 52 162.00 | 2 620 682.00 | 2 568 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 689 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 511 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 375 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 456.00 | | | -3 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 167.00 | | | 81 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 693 615.00 | | | 2 693 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 381.00 | | | 2 466 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 234.00 | | | 227 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 676.00 | | | 61 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 230.00 | | 100 939.00 | 372 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 462 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 443 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 980.00 | | 100 939.00 | 353 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 230.00 | 100 939.00 | 11 000.00 | 372 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 980.00 | 100 939.00 | 11 000.00 | 353 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 903.00 | 322 903.00 | | 322 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 168.00 | 50 168.00 | | 50 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 255.00 | 34 255.00 | | 34 255.00 |
UX Autres créances clients | 456 922.00 | 456 922.00 | | 456 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 248.00 | 49 164.00 | 172 085.00 | 221 248.00 |
VI Groupe et associés | 262 559.00 | 262 559.00 | | 262 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 139.00 | 36 139.00 | | 36 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 844.00 | | | 515 844.00 |
VW T.V.A. | 75 404.00 | 75 404.00 | | 75 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 232.00 | 847 148.00 | 172 085.00 | 1 019 232.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |