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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 606.00 | 2 699.00 | 6 908.00 | 9 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 186.00 | 2 699.00 | 125 488.00 | 128 186.00 |
BT Marchandises | 428 943.00 | | 428 943.00 | 428 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
BZ Autres créances | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CF Disponibilités | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 456 972.00 | | 456 972.00 | 456 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 159.00 | 2 699.00 | 582 460.00 | 585 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 88 290.00 | 47 321.00 | | 88 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 741.00 | 40 969.00 | | -9 741.00 |
DL TOTAL (I) | 83 499.00 | 93 240.00 | | 83 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 355.00 | 140 000.00 | | 83 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 351.00 | 37 735.00 | | 15 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 231.00 | 295 719.00 | | 356 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 025.00 | 53 797.00 | | 44 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 961.00 | 527 251.00 | | 498 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 460.00 | 620 491.00 | | 582 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 579.00 | 387 251.00 | | 465 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 095.00 | | 2 092.00 | 126 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 575.00 | | 2 031.00 | 7 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 020.00 | | 60.00 | 14 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865.00 | 1 834.00 | 2 699.00 | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865.00 | 1 834.00 | 2 699.00 | 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 231.00 | 356 231.00 | | 356 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 025.00 | 44 025.00 | | 44 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
UX Autres créances clients | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 355.00 | 49 973.00 | 33 382.00 | 83 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 645.00 | | | 56 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 674.00 | 12 594.00 | 14 080.00 | 26 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 961.00 | 465 579.00 | 33 382.00 | 498 961.00 |