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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 176.00 | | 729 176.00 | 729 176.00 |
BZ Autres créances | 358 484.00 | | 358 484.00 | 358 484.00 |
CF Disponibilités | 226 796.00 | | 226 796.00 | 226 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 457.00 | | 1 314 457.00 | 1 314 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 457.00 | | 1 314 457.00 | 1 314 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 212.00 | 68 203.00 | | 164 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 368.00 | 96 008.00 | | 100 368.00 |
DL TOTAL (I) | 374 581.00 | 274 212.00 | | 374 581.00 |
DP Provisions pour risques | 17 486.00 | 34 973.00 | | 17 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 486.00 | 34 973.00 | | 17 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 292.00 | 3 419.00 | | 43 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 503.00 | 139 052.00 | | 202 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 255.00 | 905 339.00 | | 609 255.00 |
EA Autres dettes | 67 135.00 | 66 347.00 | | 67 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 389.00 | 1 114 159.00 | | 922 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 457.00 | 1 423 345.00 | | 1 314 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 292.00 | | | 43 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 870 958.00 | | 2 870 958.00 | 2 870 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 870 958.00 | | 2 870 958.00 | 2 870 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 921 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 879 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 962.00 | |
GE Autres charges | | | 114 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 787 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 168.00 | | | 31 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 114 838.00 | | | 114 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 315.00 | 1 134.00 | | 10 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 315.00 | 1 134.00 | | 10 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 7 690.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 7 690.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 309.00 | -6 555.00 | | 10 309.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 403.00 | 40 902.00 | | 23 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 476.00 | 40 837.00 | | 20 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 932 125.00 | 3 546 521.00 | | 2 932 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 831 757.00 | 3 450 512.00 | | 2 831 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 368.00 | 96 008.00 | | 100 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 34 973.00 | | 17 486.00 | 34 973.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 973.00 | | 17 486.00 | 34 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 973.00 | | 17 486.00 | 34 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 503.00 | 202 503.00 | | 202 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 809.00 | 326 809.00 | | 326 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 819.00 | 144 819.00 | | 144 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 135.00 | 67 135.00 | | 67 135.00 |
UX Autres créances clients | 729 176.00 | 729 176.00 | | 729 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VB T. V. A. | 32 026.00 | 32 026.00 | | 32 026.00 |
VC Groupe et associés | 300 827.00 | 300 827.00 | | 300 827.00 |
VI Groupe et associés | 43 292.00 | 43 292.00 | | 43 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 661.00 | 1 087 661.00 | | 1 087 661.00 |
VW T.V.A. | 126 136.00 | 126 136.00 | | 126 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 186.00 | 922 186.00 | | 922 186.00 |