| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 509 500.00 | | 3 509 500.00 | 3 509 500.00 |
CF Disponibilités | 118 371.00 | | 118 371.00 | 118 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 371.00 | | 118 371.00 | 118 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 871.00 | | 3 627 871.00 | 3 627 871.00 |
CU Autres participations | 3 509 500.00 | | 3 509 500.00 | 3 509 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 800.00 | 128 800.00 | | 128 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 1 135 600.00 | 946 452.00 | | 1 135 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 291.00 | 189 268.00 | | 417 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 011.00 | 1 265 720.00 | | 1 683 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 619 647.00 | 2 043 676.00 | | 1 619 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 892.00 | 319 146.00 | | 322 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320.00 | 5 200.00 | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 859.00 | 2 368 022.00 | | 1 944 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 627 871.00 | 3 633 742.00 | | 3 627 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1.00 | | | 1.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 928.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 615.00 | 220 000.00 | | 449 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 324.00 | 30 732.00 | | 32 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 291.00 | 189 268.00 | | 417 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 509 500.00 | | | 3 509 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 509 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 509 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 509 500.00 | | | 3 509 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 619 647.00 | -1 614 879.00 | 1 191 974.00 | 1 619 647.00 |
VI Groupe et associés | 322 892.00 | 322 892.00 | | 322 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 588.00 | | | 423 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 859.00 | -1 289 667.00 | 1 191 974.00 | 1 944 859.00 |