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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 2 353.00 | 647.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 022.00 | 6 117.00 | 26 905.00 | 33 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 722.00 | 5 001.00 | 4 722.00 | 9 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 744.00 | 13 471.00 | 259 273.00 | 272 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BZ Autres créances | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CF Disponibilités | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 129.00 | | 26 129.00 | 26 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 873.00 | 13 471.00 | 285 402.00 | 298 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 775.00 | | | -13 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 309.00 | -13 775.00 | | 13 309.00 |
DL TOTAL (I) | 4 534.00 | -8 775.00 | | 4 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 353.00 | 17 004.00 | | 2 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 306.00 | 181 271.00 | | 193 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 578.00 | 50 749.00 | | 34 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 831.00 | 6 214.00 | | 12 831.00 |
EA Autres dettes | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 868.00 | 293 038.00 | | 280 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 402.00 | 284 263.00 | | 285 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 868.00 | 293 038.00 | | 280 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 204.00 | 15 855.00 | | 1 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 306.00 | | | 193 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 016.00 | | 141 016.00 | 141 016.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 016.00 | | 141 016.00 | 141 016.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 26 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 408.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 82.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 82.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | -82.00 | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 024.00 | 181 094.00 | | 141 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 715.00 | 194 869.00 | | 127 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 309.00 | -13 775.00 | | 13 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 744.00 | | | 272 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 744.00 | | | 272 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 063.00 | 8 408.00 | | 5 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 153.00 | 1 200.00 | | 1 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 910.00 | 7 208.00 | | 3 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 299.00 | 186 299.00 | | 186 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 578.00 | 34 578.00 | | 34 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VB T. V. A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VI Groupe et associés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VP Divers | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VW T.V.A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 868.00 | 280 868.00 | | 280 868.00 |