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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 291.00 | 25 550.00 | 15 741.00 | 41 291.00 |
040 Immobilisations financières | 209 500.00 | | 209 500.00 | 209 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 791.00 | 25 550.00 | 225 241.00 | 250 791.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200 786.00 | 45 002.00 | 155 784.00 | 200 786.00 |
072 Créances – Autres | 649 426.00 | | 649 426.00 | 649 426.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 857 185.00 | 45 002.00 | 812 183.00 | 857 185.00 |
110 Total général Actif | 1 107 976.00 | 70 551.00 | 1 037 424.00 | 1 107 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 271 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 459 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 326 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 577 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 037 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 288 933.00 | 992 183.00 | | 2 288 933.00 |
222 Production stockée | -176 500.00 | 70 500.00 | | -176 500.00 |
230 Autres produits | 92.00 | | | 92.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 112 525.00 | 1 062 683.00 | | 2 112 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 619 552.00 | 197 582.00 | | 619 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 270.00 | 12 000.00 | | 11 270.00 |
242 Autres charges externes. | 710 784.00 | 449 676.00 | | 710 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 745.00 | 482.00 | | 4 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 231 431.00 | 172 623.00 | | 231 431.00 |
252 Charges sociales | 139 355.00 | 113 951.00 | | 139 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 275.00 | 5 608.00 | | 7 275.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 749 263.00 | 951 923.00 | | 1 749 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 363 263.00 | 110 760.00 | | 363 263.00 |
294 Charges financières | | -146.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 169.00 | 5 551.00 | | 5 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 86 566.00 | 25 006.00 | | 86 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 271 528.00 | 80 350.00 | | 271 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 291.00 | | | 244 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |