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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 049.00 | 6 239.00 | 29 810.00 | 36 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 049.00 | 6 239.00 | 29 810.00 | 36 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 429.00 | | 30 429.00 | 30 429.00 |
072 Créances – Autres | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
084 Disponibilités | 26 647.00 | | 26 647.00 | 26 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 634.00 | | 62 634.00 | 62 634.00 |
110 Total général Actif | 98 683.00 | 6 239.00 | 92 444.00 | 98 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 775.00 | 295 733.00 | | 293 775.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
230 Autres produits | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 939.00 | 295 733.00 | | 298 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 557.00 | 48 732.00 | | 70 557.00 |
242 Autres charges externes. | 158 480.00 | 190 832.00 | | 158 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 780.00 | 1 530.00 | | 1 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 781.00 | 29 740.00 | | 33 781.00 |
252 Charges sociales | 10 687.00 | 9 384.00 | | 10 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 590.00 | 1 554.00 | | 7 590.00 |
262 Autres charges | 50.00 | -50.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 926.00 | 281 722.00 | | 282 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 013.00 | 14 011.00 | | 16 013.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 180.00 | | | 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 694.00 | 90.00 | | 2 694.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | 2 102.00 | | 1 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 791.00 | 11 819.00 | | 11 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 696.00 | | | -1 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 365.00 | | | 27 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |