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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 625.00 | 5 625.00 | 6 250.00 |
AH Fonds commercial | 361 773.00 | | 361 773.00 | 361 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 906.00 | 1 875.00 | 6 031.00 | 7 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 665.00 | 14 021.00 | 85 644.00 | 99 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 001.00 | | 4 000.00 | 4 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 594.00 | 16 521.00 | 463 074.00 | 479 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
BZ Autres créances | 19 909.00 | | 19 909.00 | 19 909.00 |
CF Disponibilités | 163 093.00 | | 163 093.00 | 163 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 603.00 | | 187 603.00 | 187 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 197.00 | 16 521.00 | 650 676.00 | 667 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 834.00 | | | -4 834.00 |
DL TOTAL (I) | -4 734.00 | | | -4 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 424.00 | | | 517 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 902.00 | | | 85 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 874.00 | | | 41 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 411.00 | | | 655 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 676.00 | | | 650 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 411.00 | | | 655 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 487 264.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 669.00 | 479 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 122.00 | 368 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 548.00 | 107 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 119.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 190.00 | 7 669.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 747.00 | 122.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 443.00 | 7 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 902.00 | 85 902.00 | | 85 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VI Groupe et associés | 517 424.00 | 517 424.00 | | 517 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
VW T.V.A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 411.00 | 655 411.00 | | 655 411.00 |