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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 480.00 | | 378 480.00 | 378 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 316.00 | 14 112.00 | 13 203.00 | 27 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 111.00 | 41 302.00 | 29 809.00 | 71 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 657.00 | 55 415.00 | 428 242.00 | 483 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 404.00 | | 224 404.00 | 224 404.00 |
BZ Autres créances | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
CF Disponibilités | 94 028.00 | | 94 028.00 | 94 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 239.00 | | 334 239.00 | 334 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 896.00 | 55 415.00 | 762 482.00 | 817 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 773.00 | | | -1 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 322.00 | -1 773.00 | | -183 322.00 |
DL TOTAL (I) | -145 095.00 | 38 227.00 | | -145 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 727.00 | 352 101.00 | | 625 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 571.00 | 154 954.00 | | 109 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 349.00 | 158 348.00 | | 52 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 614.00 | 81 625.00 | | 115 614.00 |
EA Autres dettes | 4 316.00 | 47 392.00 | | 4 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 576.00 | 794 419.00 | | 907 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 482.00 | 832 647.00 | | 762 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 817.00 | 502 159.00 | | 642 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 961.00 | | 20 196.00 | 466 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 483 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 98 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 480.00 | | | 378 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 731.00 | | 20 196.00 | 81 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 648.00 | 25 266.00 | 3 500.00 | 33 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 648.00 | 25 266.00 | 3 500.00 | 33 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 349.00 | 52 349.00 | | 52 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 414.00 | 59 414.00 | | 59 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 224 404.00 | 224 404.00 | | 224 404.00 |
VB T. V. A. | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 727.00 | 360 968.00 | 257 174.00 | 625 727.00 |
VI Groupe et associés | 109 571.00 | 109 571.00 | | 109 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 784.00 | 246 784.00 | | 246 784.00 |
VW T.V.A. | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 576.00 | 642 817.00 | 257 174.00 | 907 576.00 |