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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 710.00 | 17 316.00 | 7 393.00 | 24 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 983.00 | 2 899.00 | 4 084.00 | 6 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 693.00 | 20 215.00 | 191 477.00 | 211 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 004.00 | | 22 004.00 | 22 004.00 |
BZ Autres créances | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CF Disponibilités | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 918.00 | | 34 918.00 | 34 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 611.00 | 20 215.00 | 226 395.00 | 246 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 419.00 | 1 490.00 | | 4 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 492.00 | 63 929.00 | | 53 492.00 |
DL TOTAL (I) | 63 412.00 | 70 919.00 | | 63 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 776.00 | 141 387.00 | | 113 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 462.00 | 18 226.00 | | 2 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158.00 | 474.00 | | 1 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 585.00 | 24 300.00 | | 45 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 982.00 | 184 389.00 | | 162 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 395.00 | 255 309.00 | | 226 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 982.00 | 184 389.00 | | 162 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 566.00 | | 5 685.00 | 211 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 558.00 | 211 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 558.00 | 31 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 566.00 | | 5 685.00 | 31 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 875.00 | 9 898.00 | 5 558.00 | 15 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 875.00 | 9 898.00 | 5 558.00 | 15 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UX Autres créances clients | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 776.00 | 113 776.00 | | 113 776.00 |
VI Groupe et associés | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
VW T.V.A. | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 982.00 | 162 982.00 | | 162 982.00 |