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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 355.00 | 69 658.00 | 145 696.00 | 215 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 488.00 | 103 131.00 | 334 356.00 | 437 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 381.00 | 175 268.00 | 1 634 112.00 | 1 809 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
BT Marchandises | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 222.00 | | 61 222.00 | 61 222.00 |
BZ Autres créances | 28 436.00 | | 28 436.00 | 28 436.00 |
CF Disponibilités | 25 381.00 | | 25 381.00 | 25 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 958.00 | | 131 958.00 | 131 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 339.00 | 175 268.00 | 1 766 070.00 | 1 941 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 545.00 | | | -63 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 531.00 | | | 57 531.00 |
DL TOTAL (I) | 93 985.00 | | | 93 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 188.00 | | | 1 067 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 561.00 | | | 447 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 497.00 | | | 83 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 837.00 | | | 73 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 085.00 | | | 1 672 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 070.00 | | | 1 766 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 470.00 | | | 809 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 097 557.00 | | 1 097 557.00 | 1 097 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 557.00 | | 1 097 557.00 | 1 097 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 340.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 215.00 | | | 1 113 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 684.00 | | | 1 055 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 531.00 | | | 57 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 381.00 | | | 1 809 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 809 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152 478.00 | | | 1 152 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 843.00 | | | 652 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 928.00 | 70 340.00 | | 104 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 450.00 | 70 340.00 | | 102 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 497.00 | 83 497.00 | | 83 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 398.00 | 46 398.00 | | 46 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 61 222.00 | 61 222.00 | | 61 222.00 |
VB T. V. A. | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VC Groupe et associés | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 188.00 | 204 573.00 | 748 356.00 | 1 067 188.00 |
VI Groupe et associés | 447 561.00 | 447 561.00 | | 447 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 445.00 | 94 385.00 | 4 060.00 | 98 445.00 |
VW T.V.A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 085.00 | 809 470.00 | 748 356.00 | 1 672 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
ST Autres comptes | 97 460.00 | | | 97 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 612.00 | | | 71 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 815.00 | | | 60 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 309.00 | | | 58 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 494.00 | | | 197 494.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |