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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 482 818.00 | | 482 818.00 | 482 818.00 |
BZ Autres créances | 4 508 312.00 | | 4 508 312.00 | 4 508 312.00 |
CF Disponibilités | 35 014.00 | | 35 014.00 | 35 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 543 326.00 | | 4 543 326.00 | 4 543 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 026 143.00 | | 5 026 143.00 | 5 026 143.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 482 818.00 | | 482 818.00 | 482 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -38 103.00 | -67 695.00 | | -38 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 446.00 | 29 591.00 | | 18 446.00 |
DL TOTAL (I) | -19 558.00 | -38 003.00 | | -19 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 041 135.00 | 5 599 182.00 | | 5 041 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 566.00 | 3 330.00 | | 4 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 045 701.00 | 5 602 512.00 | | 5 045 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 026 143.00 | 5 564 509.00 | | 5 026 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | 25 095.00 | | 1 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 312.00 | 236 320.00 | | 147 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 866.00 | 206 729.00 | | 128 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 446.00 | 29 591.00 | | 18 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 818.00 | | | 482 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 818.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 818.00 | | | 482 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 041 135.00 | 5 041 135.00 | | 5 041 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 508 312.00 | 4 508 312.00 | | 4 508 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 508 312.00 | 4 508 312.00 | | 4 508 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 045 701.00 | 5 045 701.00 | | 5 045 701.00 |