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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 822.00 | 15 131.00 | 41 692.00 | 56 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 090 942.00 | 15 131.00 | 3 075 811.00 | 3 090 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 114.00 | | 642 114.00 | 642 114.00 |
BZ Autres créances | 776 410.00 | | 776 410.00 | 776 410.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 40 275.00 | | 40 275.00 | 40 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 188.00 | | 1 460 188.00 | 1 460 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 551 130.00 | 15 131.00 | 4 535 999.00 | 4 551 130.00 |
CU Autres participations | 3 034 119.00 | | 3 034 119.00 | 3 034 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 755 200.00 | 2 755 200.00 | | 2 755 200.00 |
DH Report à nouveau | -90 856.00 | -74 815.00 | | -90 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 739.00 | -16 041.00 | | 354 739.00 |
DK Provisions réglementées | 1 714.00 | 319.00 | | 1 714.00 |
DL TOTAL (I) | 3 020 796.00 | 2 664 663.00 | | 3 020 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 733.00 | 59 798.00 | | 340 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 348.00 | 522 462.00 | | 862 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 442.00 | 78 174.00 | | 104 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 672.00 | 75 877.00 | | 122 672.00 |
EA Autres dettes | 85 007.00 | 214 255.00 | | 85 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 203.00 | 950 567.00 | | 1 515 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 535 999.00 | 3 615 230.00 | | 4 535 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 530.00 | 926 237.00 | | 1 503 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316 394.00 | 16 600.00 | | 316 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 781.00 | | 697 781.00 | 697 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 781.00 | | 697 781.00 | 697 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 048.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 746.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 308.00 | 3 881.00 | | 6 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 880.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 143.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 395.00 | 319.00 | | 1 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485.00 | 462.00 | | 1 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 485.00 | -462.00 | | -1 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 883.00 | 390 087.00 | | 1 123 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 144.00 | 406 128.00 | | 769 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 739.00 | -16 041.00 | | 354 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 106.00 | 26 181.00 | | 97 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 084 792.00 | | 6 150.00 | 3 084 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 034 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 090 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 672.00 | | 6 150.00 | 50 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 034 119.00 | | | 3 034 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 083.00 | 12 048.00 | | 3 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 083.00 | 12 048.00 | | 3 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 319.00 | 1 395.00 | | 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319.00 | 1 395.00 | | 319.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 442.00 | 104 442.00 | | 104 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 007.00 | 85 007.00 | | 85 007.00 |
UX Autres créances clients | 642 114.00 | 642 114.00 | | 642 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VB T. V. A. | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
VC Groupe et associés | 724 292.00 | 724 292.00 | | 724 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 394.00 | 316 394.00 | | 316 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 339.00 | 12 666.00 | 11 672.00 | 24 339.00 |
VI Groupe et associés | 862 348.00 | 862 348.00 | | 862 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 275.00 | 40 275.00 | | 40 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 799.00 | 1 458 799.00 | | 1 458 799.00 |
VW T.V.A. | 94 979.00 | 94 979.00 | | 94 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 203.00 | 1 503 530.00 | 11 672.00 | 1 515 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 769.00 | 5 483.00 | | 16 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 803.00 | 24 639.00 | | 23 803.00 |
ST Autres comptes | 509 224.00 | 232 537.00 | | 509 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 3 494.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 434 018.00 | 58 947.00 | | 434 018.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 533 627.00 | | | 533 627.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 250.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 769.00 | 5 483.00 | | 16 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 869.00 | 114 679.00 | | 74 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 267.00 | 19 383.00 | | 58 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 028.00 | 261 920.00 | | 533 028.00 |