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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 601 737.00 | | 601 737.00 | 601 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 45 686.00 | | 45 686.00 | 45 686.00 |
CF Disponibilités | 52 681.00 | | 52 681.00 | 52 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 038.00 | | 102 038.00 | 102 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 776.00 | | 703 776.00 | 703 776.00 |
CU Autres participations | 601 737.00 | | 601 737.00 | 601 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
DG Autres réserves | 154 266.00 | 95 051.00 | | 154 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 313.00 | 59 216.00 | | 56 313.00 |
DL TOTAL (I) | 278 559.00 | 222 246.00 | | 278 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 691.00 | 458 386.00 | | 414 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 354.00 | 8 449.00 | | 3 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078.00 | 4 398.00 | | 1 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 093.00 | 14 184.00 | | 6 093.00 |
EA Autres dettes | | 4 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 425 216.00 | 489 516.00 | | 425 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 776.00 | 711 762.00 | | 703 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 003.00 | | 57 003.00 | 57 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 003.00 | | 57 003.00 | 57 003.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 803.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 391.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 003.00 | 111 000.00 | | 117 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 690.00 | 51 785.00 | | 60 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 313.00 | 59 216.00 | | 56 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VC Groupe et associés | 44 906.00 | 44 906.00 | | 44 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 336.00 | 43 800.00 | 179 893.00 | 411 336.00 |
VI Groupe et associés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 341.00 | | | 43 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 357.00 | 49 357.00 | | 49 357.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 216.00 | 57 680.00 | 179 893.00 | 425 216.00 |