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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909.00 | 335.00 | 574.00 | 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 525.00 | 335.00 | 106 190.00 | 106 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
BZ Autres créances | 48 403.00 | | 48 403.00 | 48 403.00 |
CF Disponibilités | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 444.00 | | 67 444.00 | 67 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 969.00 | 335.00 | 173 634.00 | 173 969.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
DH Report à nouveau | -28 775.00 | | | -28 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 176.00 | -28 775.00 | | 14 176.00 |
DL TOTAL (I) | 76 581.00 | 62 405.00 | | 76 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 907.00 | 83 023.00 | | 69 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 437.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 292.00 | | 1 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 582.00 | 26 106.00 | | 25 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 053.00 | 110 858.00 | | 97 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 634.00 | 173 263.00 | | 173 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 557.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 72.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 72.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -71.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 688.00 | 98 056.00 | | 128 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 513.00 | 126 831.00 | | 114 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 176.00 | -28 775.00 | | 14 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 616.00 | | 909.00 | 105 616.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 616.00 | | | 105 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 335.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 335.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
UX Autres créances clients | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VC Groupe et associés | 47 593.00 | 47 593.00 | | 47 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 907.00 | 15 408.00 | 54 499.00 | 69 907.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 093.00 | 61 477.00 | 616.00 | 62 093.00 |
VW T.V.A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 053.00 | 42 554.00 | 54 499.00 | 97 053.00 |