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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 739 615.00 | | 739 615.00 | 739 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 402.00 | | 750 402.00 | 750 402.00 |
BZ Autres créances | 59 527.00 | | 59 527.00 | 59 527.00 |
CF Disponibilités | 52 205.00 | | 52 205.00 | 52 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 732.00 | | 111 732.00 | 111 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 134.00 | | 862 134.00 | 862 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 780.00 | 426 780.00 | | 426 780.00 |
DH Report à nouveau | -5 188.00 | -313.00 | | -5 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 916.00 | -4 875.00 | | 93 916.00 |
DK Provisions réglementées | 4 592.00 | 1 256.00 | | 4 592.00 |
DL TOTAL (I) | 520 100.00 | 422 849.00 | | 520 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 630.00 | 310 823.00 | | 267 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 000.00 | 116 858.00 | | 73 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793.00 | 130.00 | | 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610.00 | 250.00 | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 034.00 | 428 061.00 | | 342 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 134.00 | 850 910.00 | | 862 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 336.00 | 1 256.00 | | 3 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 336.00 | 1 256.00 | | 3 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 336.00 | -1 256.00 | | -3 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 568.00 | | | 102 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 652.00 | 4 875.00 | | 8 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 916.00 | -4 875.00 | | 93 916.00 |