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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 837.00 | 7 790.00 | 26 047.00 | 33 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 837.00 | 7 790.00 | 46 047.00 | 53 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 649.00 | 10 099.00 | 11 550.00 | 21 649.00 |
072 Créances – Autres | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
084 Disponibilités | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 044.00 | 10 099.00 | 23 945.00 | 34 044.00 |
110 Total général Actif | 87 881.00 | 17 889.00 | 69 992.00 | 87 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 906.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 592.00 | | | 59 592.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
230 Autres produits | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 407.00 | | | 73 407.00 |
242 Autres charges externes. | 46 498.00 | | | 46 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 688.00 | | | 28 688.00 |
252 Charges sociales | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 051.00 | | | 108 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 645.00 | | | -34 645.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 448.00 | | | 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 159.00 | | | -33 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 323.00 | | | 28 323.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 681.00 | | | 44 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 906.00 | | | 29 906.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 193.00 | | | 193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 627.00 | | | 3 627.00 |