| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 104 653 000.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 25 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 218 025.00 | | 1 218 025.00 | 1 218 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 699 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 394 046.00 | | 394 046.00 | 394 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 165 763.00 | | 81 165 763.00 | 81 165 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 409.00 | | 1 256 409.00 | 1 256 409.00 |
BZ Autres créances | 56 511 450.00 | | 56 511 450.00 | 56 511 450.00 |
CF Disponibilités | 335 454.00 | | 335 454.00 | 335 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 248.00 | | 171 248.00 | 171 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 274 561.00 | | 58 274 561.00 | 58 274 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 087 476.00 | | 140 087 476.00 | 140 087 476.00 |
CU Autres participations | 79 553 692.00 | | 79 553 692.00 | 79 553 692.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 647 152.00 | | 647 152.00 | 647 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 670 529.00 | 30 670 529.00 | | 30 670 529.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 144 506.00 | 13 144 506.00 | | 13 144 506.00 |
DG Autres réserves | 4 841 000.00 | | | 4 841 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 606 134.00 | -2 045 840.00 | | -3 606 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 091 648.00 | -1 560 294.00 | | -2 091 648.00 |
DK Provisions réglementées | 741 376.00 | 524 388.00 | | 741 376.00 |
DL TOTAL (I) | 38 858 629.00 | 40 733 289.00 | | 38 858 629.00 |
DP Provisions pour risques | 2 853 000.00 | | | 2 853 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 744 934.00 | 527 934.00 | | 744 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 744 934.00 | 527 934.00 | | 744 934.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 320 773.00 | 6 320 773.00 | | 6 320 773.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 35 944 234.00 | 32 025 129.00 | | 35 944 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 682 983.00 | 46 325 251.00 | | 41 682 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 516.00 | 72 341.00 | | 379 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 640.00 | 423 630.00 | | 1 707 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 568.00 | 997 216.00 | | 1 119 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 400.00 | 184 609.00 | | 35 400.00 |
EA Autres dettes | 13 293 800.00 | 11 444 585.00 | | 13 293 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 483 913.00 | 97 793 534.00 | | 100 483 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 087 476.00 | 139 054 757.00 | | 140 087 476.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 281 000.00 | | | -1 281 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -806 000.00 | | | -806 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -806 000.00 | | | -806 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 155 512 000.00 | |
FG Production vendue services | 5 690 831.00 | 33 136.00 | 5 723 967.00 | 5 690 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 690 831.00 | 33 136.00 | 5 723 967.00 | 5 690 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 724 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 744 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 982 000.00 | |
GE Autres charges | | | 130 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 984 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 988 467.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 988 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 432 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 839 368.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 294 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 272 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 283 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 543 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284 000.00 | 360 000.00 | | 284 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 000.00 | 360 000.00 | | 284 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 135.00 | 24 117.00 | | 55 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 988.00 | 216 988.00 | | 216 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 123.00 | 241 105.00 | | 272 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272 123.00 | -241 105.00 | | -272 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 723 771.00 | -1 300 564.00 | | -1 723 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 713 229.00 | 6 706 698.00 | | 8 713 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 804 877.00 | 8 266 992.00 | | 10 804 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 091 648.00 | -1 560 294.00 | | -2 091 648.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 001 000.00 | -1 298 000.00 | | 2 001 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 46 000.00 | -17 000.00 | | 46 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 955 000.00 | -1 281 000.00 | | 1 955 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 763 510.00 | | 1 402 253.00 | 79 763 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 947 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 165 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 218 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 477.00 | | 980 548.00 | 237 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 526 033.00 | | 421 705.00 | 79 526 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 524 388.00 | 216 988.00 | 741 376.00 | 524 388.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 527 934.00 | 217 000.00 | 744 934.00 | 527 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052 322.00 | 433 988.00 | 1 486 310.00 | 1 052 322.00 |
UG ‐ Financières | | 217 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 216 988.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 320 773.00 | 120 773.00 | 6 200 000.00 | 6 320 773.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 35 944 234.00 | | 35 944 234.00 | 35 944 234.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379 516.00 | 1.00 | | 379 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 640.00 | 1 707 640.00 | | 1 707 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554 580.00 | 554 580.00 | | 554 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 890.00 | 293 890.00 | | 293 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394 046.00 | | 394 046.00 | 394 046.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 409.00 | 1 256 409.00 | | 1 256 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 235 800.00 | 235 800.00 | | 235 800.00 |
VC Groupe et associés | 51 009 550.00 | 1 160 432.00 | 49 849 118.00 | 51 009 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 682 983.00 | 4 682 983.00 | 37 000 000.00 | 41 682 983.00 |
VI Groupe et associés | 13 293 800.00 | 9 364 952.00 | | 13 293 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 625 000.00 | | | 4 625 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 253 962.00 | | 5 253 962.00 | 5 253 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 808.00 | 44 808.00 | | 44 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 248.00 | 171 248.00 | | 171 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 333 153.00 | 2 836 027.00 | 55 497 126.00 | 58 333 153.00 |
VW T.V.A. | 226 289.00 | 226 289.00 | | 226 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 483 913.00 | 17 031 317.00 | 79 144 234.00 | 100 483 913.00 |