| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 142 599.00 | 33 219.00 | 109 381.00 | 142 599.00 |
040 Immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 679.00 | 33 219.00 | 117 461.00 | 150 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 776.00 | 33 000.00 | 64 776.00 | 97 776.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 196 819.00 | | 196 819.00 | 196 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 596.00 | 33 000.00 | 261 596.00 | 294 596.00 |
110 Total général Actif | 445 275.00 | 66 219.00 | 379 056.00 | 445 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 143 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 349.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 57 333.00 | | | 57 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 330.00 | | | 86 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 349.00 | | | 64 349.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 164 277.00 | | | 164 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 073.00 | | | 41 073.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |