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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 124.00 | | 283 124.00 | 283 124.00 |
CF Disponibilités | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 869.00 | | 286 869.00 | 286 869.00 |
CU Autres participations | 272 270.00 | | 272 270.00 | 272 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 123 793.00 | 99 812.00 | | 123 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 554.00 | 23 981.00 | | 30 554.00 |
DK Provisions réglementées | 3 534.00 | 2 080.00 | | 3 534.00 |
DL TOTAL (I) | 179 882.00 | 147 873.00 | | 179 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 520.00 | 112 358.00 | | 102 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 7 000.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966.00 | 1 040.00 | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 986.00 | 120 398.00 | | 106 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 869.00 | 268 272.00 | | 286 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 454.00 | -1 454.00 | | -1 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 30 017.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 445.00 | 6 036.00 | | 4 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 554.00 | 23 981.00 | | 30 554.00 |