| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 629.00 | 9 677.00 | 57 952.00 | 67 629.00 |
040 Immobilisations financières | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 616.00 | 9 677.00 | 119 939.00 | 129 616.00 |
060 Stock marchandises | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
072 Créances – Autres | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
084 Disponibilités | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
110 Total général Actif | 157 266.00 | 9 677.00 | 147 589.00 | 157 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 835.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 385.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 550.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 370 017.00 | 56 841.00 | | 370 017.00 |
230 Autres produits | 501.00 | | | 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 518.00 | 56 841.00 | | 370 518.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 251 623.00 | 52 924.00 | | 251 623.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 288.00 | -13 538.00 | | 2 288.00 |
242 Autres charges externes. | 58 698.00 | 9 308.00 | | 58 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 879.00 | | | 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 778.00 | 1 474.00 | | 4 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 087.00 | 5 067.00 | | 33 087.00 |
252 Charges sociales | 3 183.00 | 679.00 | | 3 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 670.00 | 7.00 | | 9 670.00 |
262 Autres charges | 61.00 | 3 203.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 387.00 | 59 125.00 | | 363 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 130.00 | -2 283.00 | | 7 130.00 |
280 Produits financiers | 88.00 | 264.00 | | 88.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 264.00 | 537.00 | | 3 264.00 |
294 Charges financières | 2 851.00 | 565.00 | | 2 851.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 796.00 | | | 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 835.00 | -2 048.00 | | 6 835.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 232.00 | | | 111 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 587.00 | | | 42 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 076.00 | | | 37 076.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |