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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 764 935.00 | 83 132.00 | 8 681 803.00 | 8 764 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 843 290.00 | 158 051.00 | 5 685 239.00 | 5 843 290.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 608 225.00 | 241 183.00 | 14 367 042.00 | 14 608 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 647 260.00 | | 647 260.00 | 647 260.00 |
CF Disponibilités | 505 865.00 | | 505 865.00 | 505 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 714.00 | | 1 176 714.00 | 1 176 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 840 619.00 | 241 183.00 | 15 599 436.00 | 15 840 619.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 55 680.00 | | 55 680.00 | 55 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 123.00 | 103 123.00 | | 103 123.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 928 098.00 | 928 098.00 | | 928 098.00 |
DH Report à nouveau | -566 961.00 | -284 920.00 | | -566 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 592.00 | -282 041.00 | | -150 592.00 |
DL TOTAL (I) | 313 668.00 | 464 260.00 | | 313 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 471 217.00 | 6 117 472.00 | | 9 471 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 417 686.00 | 2 616 451.00 | | 5 417 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 565.00 | 17 135.00 | | 396 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 7 819.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 547.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 285 768.00 | 8 759 423.00 | | 15 285 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 599 436.00 | 9 223 683.00 | | 15 599 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 054.00 | 1 377.00 | | 617 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 436.00 | | | 247 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 334.00 | | 507 334.00 | 507 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 334.00 | | 507 334.00 | 507 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 823.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 488.00 | -10 400.00 | | 104 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 824.00 | 28 697.00 | | 611 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 415.00 | 310 738.00 | | 762 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 592.00 | -282 041.00 | | -150 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 707 799.00 | | 5 900 427.00 | 8 707 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 608 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 608 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 707 799.00 | | 5 900 427.00 | 8 707 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 241 183.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 241 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 565.00 | 396 565.00 | | 396 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 272 871.00 | 272 871.00 | | 272 871.00 |
VC Groupe et associés | 373 664.00 | 373 664.00 | | 373 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 190.00 | 220 190.00 | | 220 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 251 028.00 | | 9 251 028.00 | 9 251 028.00 |
VI Groupe et associés | 5 417 686.00 | | 5 417 686.00 | 5 417 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 109 433.00 | | | 3 109 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 007.00 | 657 007.00 | | 657 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 285 768.00 | 617 054.00 | 14 668 714.00 | 15 285 768.00 |