| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 403.00 | 25 468.00 | 8 935.00 | 34 403.00 |
AN Terrains | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
AP Constructions | 1 484 150.00 | 257 261.00 | 1 226 890.00 | 1 484 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 850.00 | 349.00 | 7 501.00 | 7 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 400.00 | 31 008.00 | 55 392.00 | 86 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 133.00 | 314 086.00 | 1 311 048.00 | 1 625 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 003.00 | | 117 003.00 | 117 003.00 |
BZ Autres créances | 196 589.00 | | 196 589.00 | 196 589.00 |
CF Disponibilités | 109 538.00 | | 109 538.00 | 109 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 130.00 | | 480 130.00 | 480 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 263.00 | 314 086.00 | 1 791 178.00 | 2 105 263.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 032.00 | 3 000.00 | | 40 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 459.00 | 229 879.00 | | 225 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 317 220.00 | 342 712.00 | | 317 220.00 |
DL TOTAL (I) | 612 711.00 | 605 591.00 | | 612 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 741.00 | 1 257 213.00 | | 1 157 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 19.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 076.00 | 54 239.00 | | 20 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551.00 | 224.00 | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 467.00 | 1 311 694.00 | | 1 178 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 178.00 | 1 917 285.00 | | 1 791 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 154.00 | 155 220.00 | | 123 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 513 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 513 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 493.00 | 25 001.00 | | 25 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 493.00 | 25 001.00 | | 25 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 493.00 | 25 001.00 | | 25 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 727.00 | 522 953.00 | | 542 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 267.00 | 293 074.00 | | 317 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 459.00 | 229 879.00 | | 225 459.00 |