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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 159 487.00 | 64 150.00 | 95 337.00 | 159 487.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 487.00 | 64 150.00 | 97 337.00 | 161 487.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 670.00 | | 35 670.00 | 35 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200 960.00 | | 200 960.00 | 200 960.00 |
072 Créances – Autres | 39 465.00 | | 39 465.00 | 39 465.00 |
084 Disponibilités | 149 846.00 | | 149 846.00 | 149 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 428 822.00 | | 428 822.00 | 428 822.00 |
110 Total général Actif | 590 308.00 | 64 150.00 | 526 158.00 | 590 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 125.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 128 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 526 159.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 486.00 | | | 161 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 199 877.00 | | | 199 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 136 396.00 | | | 136 396.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 108 750.00 | | | 108 750.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 108 750.00 | | | 108 750.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |