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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 2 179.00 | 2 821.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 3 529.00 | 3 471.00 | 7 000.00 |
040 Immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 199.00 | 5 708.00 | 6 491.00 | 12 199.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 078.00 | | 47 078.00 | 47 078.00 |
060 Stock marchandises | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
072 Créances – Autres | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
084 Disponibilités | 43 506.00 | | 43 506.00 | 43 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 853.00 | | 108 853.00 | 108 853.00 |
110 Total général Actif | 121 052.00 | 5 708.00 | 115 344.00 | 121 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 199.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 199.00 | | | 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 699.00 | | | 1 699.00 |