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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 652.00 | 2 240.00 | 38 412.00 | 40 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 894.00 | 1 675.00 | 12 218.00 | 13 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 121.00 | 84 983.00 | 169 138.00 | 254 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 010.00 | | 36 010.00 | 36 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 678.00 | 88 899.00 | 255 779.00 | 344 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 181.00 | | 1 134 181.00 | 1 134 181.00 |
BZ Autres créances | 177 629.00 | | 177 629.00 | 177 629.00 |
CF Disponibilités | 321 660.00 | | 321 660.00 | 321 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 675.00 | | 45 675.00 | 45 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 430.00 | | 1 697 430.00 | 1 697 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 109.00 | 88 899.00 | 1 953 209.00 | 2 042 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
DG Autres réserves | 273 339.00 | 195 077.00 | | 273 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 897.00 | 158 261.00 | | 201 897.00 |
DL TOTAL (I) | 514 616.00 | 392 719.00 | | 514 616.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 911.00 | 300 086.00 | | 312 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 963.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 766.00 | 411 094.00 | | 604 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 900.00 | 345 625.00 | | 505 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 593.00 | 1 057 769.00 | | 1 423 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 209.00 | 1 450 489.00 | | 1 953 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 541.00 | 757 770.00 | | 1 191 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 090 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 090 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 209 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 409 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 460.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 913 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 388.00 | 5 803.00 | | 3 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 388.00 | 5 803.00 | | 3 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 815.00 | 1 132.00 | | 2 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 815.00 | 1 132.00 | | 17 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 427.00 | 4 672.00 | | -14 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 983.00 | 70 000.00 | | 73 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 213 263.00 | 3 693 156.00 | | 5 213 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 011 366.00 | 3 534 894.00 | | 5 011 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 897.00 | 158 262.00 | | 201 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 469.00 | 74 649.00 | | 274 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 36 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 440.00 | 344 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 308 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 869.00 | 56 639.00 | | 252 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 600.00 | 18 010.00 | | 21 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 280.00 | 50 460.00 | 840.00 | 39 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 280.00 | 50 460.00 | 840.00 | 39 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 766.00 | 604 766.00 | | 604 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 897.00 | 153 897.00 | | 153 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 713.00 | 90 713.00 | | 90 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 010.00 | | 36 010.00 | 36 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 181.00 | 1 134 181.00 | | 1 134 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
VB T. V. A. | 56 462.00 | 56 462.00 | | 56 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 912.00 | 80 859.00 | 232 052.00 | 312 912.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 190.00 | 104 190.00 | | 104 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 676.00 | 45 676.00 | | 45 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 497.00 | 1 357 487.00 | 36 010.00 | 1 393 497.00 |
VW T.V.A. | 224 881.00 | 224 881.00 | | 224 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 593.00 | 1 191 541.00 | 232 052.00 | 1 423 593.00 |