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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 034.00 | 55 034.00 | | 55 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 619 262.00 | 15 619 262.00 | | 15 619 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BZ Autres créances | 380 488.00 | 273 999.00 | 106 489.00 | 380 488.00 |
CF Disponibilités | 50 660.00 | | 50 660.00 | 50 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 149.00 | 273 999.00 | 237 149.00 | 511 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 130 411.00 | 15 893 261.00 | 237 149.00 | 16 130 411.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 564 228.00 | 15 564 228.00 | | 15 564 228.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 767 148.00 | 4 767 148.00 | | 4 767 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 1 263 111.00 | | | 1 263 111.00 |
DH Report à nouveau | | -455.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 859 385.00 | 1 264 481.00 | | -15 859 385.00 |
DK Provisions réglementées | 43 188.00 | 14 343.00 | | 43 188.00 |
DL TOTAL (I) | -9 775 876.00 | 6 054 663.00 | | -9 775 876.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 588 844.00 | 5 094 897.00 | | 5 588 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 216 157.00 | 4 763 812.00 | | 4 216 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 690.00 | 14 208.00 | | 136 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
EA Autres dettes | 58 000.00 | 16 041.00 | | 58 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 013 025.00 | 9 888 958.00 | | 10 013 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 149.00 | 15 943 621.00 | | 237 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 906.00 | 266 991.00 | | 1 141 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 400 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 400 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 139.00 | |
GE Autres charges | | | 29 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 840 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 420 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 967 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 127 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 263 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 447 073.00 | 14 343.00 | | 447 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597 073.00 | 14 343.00 | | 597 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596 373.00 | -14 343.00 | | -596 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 700.00 | 1 858 400.00 | | 1 240 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 100 085.00 | 593 919.00 | | 17 100 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 859 385.00 | 1 264 481.00 | | -15 859 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 619 262.00 | | | 15 619 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 034.00 | | | 55 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 564 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 619 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 034.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 564 228.00 | | | 15 564 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 473.00 | 49 561.00 | 55 034.00 | 5 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 473.00 | 49 561.00 | 55 034.00 | 5 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 144 228.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 564 228.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 564 228.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 588 844.00 | 375 417.00 | | 5 588 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 690.00 | 136 690.00 | | 136 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VB T. V. A. | 59 942.00 | 59 942.00 | | 59 942.00 |
VC Groupe et associés | 273 999.00 | 273 999.00 | | 273 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 216 132.00 | 558 440.00 | 1 638 462.00 | 4 216 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 547.00 | 46 547.00 | | 46 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 488.00 | 460 488.00 | | 460 488.00 |
VW T.V.A. | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 013 025.00 | 1 141 906.00 | 1 638 462.00 | 10 013 025.00 |