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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 016.00 | 1 263.00 | 12 753.00 | 14 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 486.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 486.00 | |
BT Marchandises | | | 1 924 924.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 346 266.00 | |
BZ Autres créances | | | 326 578.00 | |
CF Disponibilités | | | 201 497.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 799 265.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 800 751.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 718 392.00 | 2 718 392.00 | | 2 718 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
DH Report à nouveau | 363 185.00 | | | 363 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 116.00 | 382 300.00 | | 113 116.00 |
DL TOTAL (I) | 3 213 808.00 | 3 100 692.00 | | 3 213 808.00 |
DP Provisions pour risques | 42 033.00 | 47 349.00 | | 42 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 033.00 | 47 349.00 | | 42 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 838.00 | | | 98 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 856.00 | 1 196 524.00 | | 409 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217 551.00 | 739 789.00 | | 1 217 551.00 |
EA Autres dettes | 818 409.00 | 39 000.00 | | 818 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 544 909.00 | 1 975 313.00 | | 2 544 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 800 750.00 | 5 123 354.00 | | 5 800 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 105.00 | 2 544 909.00 | | 1 722 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 526.00 | 98 838.00 | | 76 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 856 372.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 603 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 459 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 507 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 075 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 357 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 486.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 362.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 282 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 573.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 852.00 | | | 113 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 107.00 | 125 187.00 | | 37 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 527 409.00 | 9 501 723.00 | | 7 527 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 414 293.00 | 9 119 423.00 | | 7 414 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 116.00 | 382 300.00 | | 113 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480.00 | 1 486.00 | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480.00 | 1 486.00 | | 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 349.00 | 42 033.00 | 47 349.00 | 47 349.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 77 939.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 77 939.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 42 033.00 | 104 301.00 | 38 303.00 | 42 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 301.00 | 38 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 856.00 | 409 856.00 | | 409 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 409.00 | 818 409.00 | | 818 409.00 |
UX Autres créances clients | 3 346 266.00 | 3 346 266.00 | | 3 346 266.00 |
VB T. V. A. | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VC Groupe et associés | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 838.00 | 98 838.00 | | 98 838.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VP Divers | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 380.00 | 273 380.00 | | 273 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 672 844.00 | 3 672 844.00 | | 3 672 844.00 |
VW T.V.A. | 1 181 561.00 | 1 181 561.00 | | 1 181 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544 909.00 | 2 544 909.00 | | 2 544 909.00 |