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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 017.00 | 136 039.00 | 360 978.00 | 497 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 629.00 | 46 627.00 | 88 002.00 | 134 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 422.00 | 185 443.00 | 448 979.00 | 634 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
BZ Autres créances | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
CF Disponibilités | 737 628.00 | | 737 628.00 | 737 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 262.00 | | 782 262.00 | 782 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 684.00 | 185 443.00 | 1 231 241.00 | 1 416 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 497 196.00 | | | 497 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 895.00 | | | 199 895.00 |
DL TOTAL (I) | 703 692.00 | | | 703 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 007.00 | | | 401 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 071.00 | | | 30 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 660.00 | | | 80 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 550.00 | | | 527 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 241.00 | | | 1 231 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 585.00 | | | 197 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 820.00 | 86 901.00 | 2 278.00 | 100 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | 856.00 | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 900.00 | 86 045.00 | 2 278.00 | 98 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 071.00 | 30 071.00 | | 30 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 660.00 | 80 660.00 | | 80 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 007.00 | 71 042.00 | 230 530.00 | 401 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 634.00 | 44 634.00 | | 44 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 634.00 | 44 634.00 | | 44 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 550.00 | 197 585.00 | 230 530.00 | 527 550.00 |